公告日期：2014-12-29

　　

平安大华基金管理有限公司

平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金
托管协议

基金管理人：平安大华基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司

二零一四年十二月

托管协议 平安大华基金管理有限公司
1-4-1

目录
一、基金托管协议当事人 ------------------------------------------------------------------------------------- 3
二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释 ------------------------------------------------------- 5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ---------------------------------------------------- 6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ------------------------------------------------------------ 13
五、基金财产的保管 ----------------------------------------------------------------------------------------- 14
六、指令的发送、确认及执行 ---------------------------------------------------------------------------- 17
七、交易及清算交收安排 ----------------------------------------------------------------------------------- 20
八、基金资产净值计算和会计核算 ---------------------------------------------------------------------- 25
九、基金收益分配 --------------------------------------------------------------------------------------------- 27
十、基金信息披露 --------------------------------------------------------------------------------------------- 28
十一、基金费用 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 30
十二、基金份额持有人名册的保管 ---------------------------------------------------------------------- 31
十三、基金有关文件档案的保存 ------------------------------------------------------------------------- 32
十四、基金管理人和基金托管人的更换 --------------------------------------------------------------- 33
十五、禁止行为 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 36
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 --------------------------------------------……
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