诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持债券 估值 调整 的公告
诺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金诺安策略精选股票型证券投资基金（以下简称“诺安策略精选股票”）、诺安聚利债券型证券投资基金（以下简称“诺安聚利债券”）所持有的 丹东港集团有限公司 2015 年第一期中期票据（简称： 15 丹东港 MTN001债券代码： 101573002 到期 未 能 支付本息。
根据《辽宁省丹东市中级人民法院民事裁定书》【 2019 】 辽 06 破 2 5 号 和 《关于丹东港集团等四家公司合并重整案重整计划（草案）的说明》， 将 本公司旗下 基金 诺安策略精选股票 、 诺安聚利债券 所持有的 债券 15 丹东港 MTN001 清偿为现金和临港集团的股权 。
根据中国证监会《关于证券投资基金估值业务的指导意见》（【20 17 】 13 号文）和 基金合同等 相关 文件 ，为使 本公司旗下相关基金的估值公平、合理， 本公司 经 与 基金 托管人 、会计师事务所 商定， 自 2020 年 1 月 6 日起，对本公司旗下基金 诺安策略精选股票、诺安聚利债券 持有的 临港集团 股权按照 0.20 元 份进行估值。
特此说明 。
诺安基金管理有限公司
二〇二〇 年 一 月 七 日