• 最近访问:
发表于 2024-09-14 11:07:52 天天基金Android版 发布于 上海
#聊聊你的假期投资计划#诺安聚利债券C(000737)的投资价值可以从以下几个方

#聊聊你的假期投资计划# 诺安聚利债券 C(000737)的投资价值可以从以下几个方面分析:

基金业绩:

长期业绩:截至 2024 年 9 月 3 日,该基金近 3 年涨幅为 9.19%,成立以来累计收益率达 41.68%。从长期来看,能够为投资者提供较为稳定的回报。

短期业绩波动:8 月 12 日,该基金下跌 0.22%,连续 3 个交易日下跌,区间累计跌幅 0.38%。不过,其近 1 周、近 1 月、近 3 月、近 6 月、近 1 年等不同时间段的区间回报在同类基金中排名表现有差异,如近 1 月排名 1436/1918,近 3 月排名 303/1987,近 6 月排名 525/1973,近 1 年排名 176/1969,说明短期业绩存在一定波动。

持仓结构:

债券类型:截止 2024 年 6 月 30 日,该基金持仓以政策性金融债为主,如 20 进出 05、18 国开 10、19 国开 15 等,同时还持有一定比例的大额可转让同业存单。

占比情况:政策性金融债占比 15.96%,大额可转让同业存单占比 3.53%。前五持仓占比合计 19.49%,其中 20 进出占 4.27%、18 国开占 4.02%、19 国开占 3.93%、24 国开占 3.74%、24 农业占 3.53%。

市场环境:

经济形势:全球经济形势复杂多变,对债券市场影响较大。经济增长放缓、通胀水平较低等情况下,债券市场通常表现较好,因为债券的固定收益特性使其在不稳定的经济环境中具有一定的吸引力。当前经济环境下,债券可能成为投资者资产配置的选择之一,为诺安聚利债券 C 提供了一定的市场机会。

利率走势:利率的变动对债券价格和收益影响显著。如果市场利率下降,债券价格往往会上涨,从而使基金的净值上升;反之,市场利率上升,债券价格可能下跌,导致基金净值下降。未来利率走势的不确定性,会给该基金的投资带来一定挑战和机遇。例如,若预期利率下降,基金经理可能会调整持仓结构,增加久期较长的债券以获取更高收益。

基金经理:基金经理郭晓晖,中国国籍,硕士学历,曾任职于中华联合保险集团股份有限公司,从事投研工作,2017 年 3 月加入诺安基金管理有限公司。其具有一定的投资经验和专业能力,任职期间的表现对基金业绩有重要影响。

风险评估:

信用风险:尽管该基金持仓以高信用评级的债券为主,但如果债券发行人出现信用违约事件,仍可能对基金净值造成负面影响。例如,若某一持有的政策性金融债或大额可转让同业存单的发行主体出现财务问题,可能导致相应债券价值下跌。

利率风险:如前文所述,市场利率波动会影响债券价格,进而影响基金净值。在利率上升阶段,基金可能面临净值下降的风险。

市场波动风险:金融市场整体的波动可能会影响债券市场的情绪和资金流向,导致债券价格出现较大波动,从而影响该基金的业绩表现。

综合来看,诺安聚利债券 C 具有一定的投资价值,但投资者需要充分认识到债券基金的风险,包括信用风险、利率风险和市场波动风险等。在投资决策时,应结合自身的风险承受能力、投资目标和投资期限等因素进行综合考虑。如果对该基金感兴趣,建议投资者进一步咨询专业的投资顾问,以获取更详细和个性化的投资建议。

@老白说股 @大数定理 @dd_0520

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500