公告日期：2016-12-20

　　诺安聚利债券型证券投资基金2016年度第一次分红公告

1 公告基本信息

基金名称 诺安聚利债券型证券投资基金

基金简称 诺安聚利债券

基金主代码 000736

基金合同生效日 2014年11月13日

基金管理人名称 诺安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《诺安聚利债券型证券

投资基金基金合同》、《诺安聚利债券型证券投资基金招募说明书》等相关规定

收益分配基准日 2016年12月16日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2016年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 诺安聚利债券A 诺安聚利债券C

下属分级基金的交易代码 000736 000737

截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单

位：人民币元） 1.127 1.116

基准日下属分级基金可供分配利润(单位：人民币元） 559,432,286.88

2,810,516.01

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） 279,716,143.441,405,258.01

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）0.64 0.58

注：本基金按基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2016年12月22日

除息日 2016年12月22日

现金红利发放日 2016年12月26日

分红对象 权益登记日在诺安基金管理有限公司登记在册的本基金全体基

金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的

基金份额将以2016年12月22日除权后的基金份额净值为计算基准确定

再投资份额,本基金注册登记机构对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。2016年12月26日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]

128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者

分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本次分红免收分红手续费。

2、选择红利再投资方式的投资者其红......
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