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发表于 2015-07-17 20:00:13 股吧网页版
博时天天增利货币市场基金2015年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2015-07-18

  博时天天增利货币市场基金
2015年第2季度报告
2015年6月30日
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2015年7月18日
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。
2 基金产品概况
基金简称 博时天天增利货币
基金主代码 000734
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年8月25日
报告期末基金份额总额 1,179,377,375.63份
在保持相对低风险和相对高流动性的前提下获得高于业绩
投资目标 比较基准的回报。
本基金在资产配置时应充分考虑各类资产的收益性、流动
性及风险性特征。在风险与收益的配比中,力求降低各类
投资策略 风险,并争取在控制投资组合良好流动性的基础上为投资
者获取稳定的收益。
业绩比较基准 七天通知存款税后利率
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的较低风险品
风险收益特征 种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合
型基金、债券型基金。
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 博时天天增利货币A 博时天天增利货币B
下属两级基金的交易代码 000734 000735
报告期末下属两级基金的份额总额 76,058,619.11份 1,103,318,756.52份
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2015年4月1日-2015年6月30日)
主要财务指标 博时天天增利货币A 博时天天增利货币B
1.本期已实现收益 643,255.93 8,291,495.93
2.本期……
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