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发表于 2015-03-27 11:21:01 股吧网页版
中原英石货币市场基金2014年年度报告(摘要) 查看PDF原文

公告日期:2015-03-27

  中原英石货币市场基金2014年年度报告(摘要)
2014年12月31日
基金管理人:中原英石基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
送出日期:二〇一五年三月二十七日
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年3月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2014年9月11日起至12月31日止。
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 中原英石货币
基金主代码 000732
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年9月11日
基金管理人 中原英石基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 75,753,378.99份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 中原英石货币A 中原英石货币B
下属分级基金的交易代码 000732 000733
报告期末下属分级基金的份 25,751,861.77份 50,001,517.22份
额总额
2.2基金产品说明
本基金在力求保持基金资产安全性和高流动性的基础
投资目标 上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
本基金通过对短期金融工具的积极投资管理,在
有效控制投资风险和保持流动性的基础上,力争获取
高于业绩比较基准的投资回报。
1、资产配置策略
本基金通过对货币政策、宏观经济运行状况、利
率走势、资金供求变化情况进行深入研究,评估各类
投资品种的流动性和风险收益特征,确定各类投资品
投资策略 种的配置比例及期限组合,并适时进行动态调整。
2、利率预期策略
本基金通过跟踪和分析各类宏观经济指标、资金
供求状况等因素,对短期利率变化趋势进行评估并形
……
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