公告日期：2014-08-20

　　

中原英石货币市场基金

托管协议

基金管理人：中原英石基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
中原英石货币市场基金 托管协议

目 录
一、基金托管协议当事人 ................................................................................................................. 2
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ......................................................................................... 3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ......................................................................... 3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ..................................................................................... 9
五、基金财产的保管....................................................................................................................... 10
六、指令的发送、确认和执行 ....................................................................................................... 13
七、交易及清算交收安排 ............................................................................................................... 15
八、基金资产净值计算和会计核算 ............................................................................................... 18
九、基金收益分配........................................................................................................................... 23
十、基金信息披露........................................................................................................................... 24
十一、基金费用 .............................................................................................................................. 25
十二、基金份额持有人名册的保管 ............................................................................................... 27
十三、基金有关文件档案的保存 ................................................................................................... 27
十四、基金管理人和基金托管人的更换 .……
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