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中原英石货币市场基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2014-09-12

  中原英石基金管理有限公司关于中原英石货币市场基
金基金合同生效的公告
公告送出日期:2014 年 9 月 12 日
1 公告基本信息
基金名称 中原英石货币市场基金
基金简称 中原英石货币
基金主代码 000732
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 9 月 11 日
基金管理人名称 中原英石基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等相关法律法规以及《中原英石货币
市场基金基金合同》、《中原英石货币市场基金招募说明
书》的有关规定
下属分级基金的基金简称 中原英石货币 A 中原英石货币 B
下属分级基金的交易代码 000732 000733
注:本基金分设两类基金份额:A 类基金份额和 B 类基金份额。两类基金份额分
设不同的基金代码,收取不同的销售服务费并分别公布每万份基金已实现收益和
7 日年化收益率。
当投资人在单个基金账户保留的 A 类基金份额达到 B 类基金份额类别的最低
份额要求时,登记机构自动将投资人在该基金账户保留的该类基金份额全部升级
为 B 类基金份额。当投资人在单个基金账户保留的 B 类基金份额不能满足该类基
金份额最低份额要求时,登记机构自动将投资人在该基金账户保留的该类基金份
额全部降级为 A 类基金份额。
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2014]596 号
基金募集期间 自 2014 年 8 月 25 日至 2014 年 9 月 5 日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2014 年 9 月 10 日
募集有效认购总户数(单位:户) 1,407
份额级别
中原英石货
币 A
中原英石货
币 B
合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)
436,344,279
.94
131,210,000 567,554,279
.94
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 86,848.73 12,704.45 99,553.18
募集份额(单位: 份)
有效认购份额
436,344,279
.94
131,210,000 567,554,279
.94
利息结转的份额 86,848.73 12,704.45 99,553.18
合计
436,431,128
.67
131,222,704
.45
567,653,833
.12
其中:募集期间基金
管理人运用固有资金
认购本基金情况
认购的基金份额(单位:份 ) 0.00 0.00 0.00
占基金总份额比例 0% 0% 0%
其他需要说明的事项 - - -其中:募集期间基金
管理人的从业人员认
购本基金情况
认购的基金份额(单位:份) 383,048.28 0 383,048.28
占基金总份额比例 0.07% 0% 0.07%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金
备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2014 年 9 月 11 日
注:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由本
基金管理人承担,不从基金财产中列支。
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总
量的数量区间为10万份至50万份(含);本基金的基金经理持有本基金份额总量
的数量区间为10万份至50万份(含)。
3 其他需要提示的事项
基金销售机构对认购申请的受理不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构
确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。投资人交纳认购
的基金份额的款项时,基金合同成立;基金管理人依照《中华人民共和……
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