公告日期：2015-07-01

中原英石基金管理有限公司关于旗下基金 2015 年半年度最后一个市场交易日
基金资产净值等的公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定， 中原英石基金管理有限公司就旗下
基金 2015 年半年度最后一个市场交易日（ 2015 年 6 月 30 日）的基金资产净值等公告如下：
基金代码 基金名称 基金资产净值
(元)
每万份基金净收益
(元)
七日年化收益率
(%)
000732 中原英石货币市场基金 A 3556011.94 0.1928 0.952
000733 中原英石货币市场基金 B 18185042.77 0.2585 1.196
基金代码 基金名称 基金资产净值
(元)
基金份额净值
(元)
基金份额累计净值
（元）
000986 中原英石灵活配置混合
型发起式证券投资基金
16667926.84 1.152 1.152
特此公告。
中原英石基金管理有限公司
二〇一五年七月一日
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