公告日期：2014-08-20

中原英石基金管理有限公司

中原英石货币市场基金
基金合同

基金管理人：中原英石基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司

中原英石货币市场基金 基金合同

目 录
第一部分 前言...................................................... 1
第二部分 释义...................................................... 3
第三部分 基金的基本情况............................................ 8
第四部分 基金份额的发售........................................... 10
第五部分 基金备案................................................. 12
第六部分 基金份额的申购与赎回 .................................... 13
第七部分 基金合同当事人及权利义务................................. 20
第八部分 基金份额持有人大会....................................... 27
第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序................... 34
第十部分 基金的托管............................................... 37
第十一部分 基金份额的登记......................................... 38
第十二部分 基金的投资............................................. 40
第十三部分 基金的财产............................................. 47
第十四部分 基金资产估值........................................... 48
第十五部分 基金费用与税收......................................... 52
第十六部分 基金的收益与分配....................................... 55
第十七部分 基金的会计与审计....................................... 57
第十八部分 基金的信息披露......................................... 58
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算................... 64
第二十部分 违约责任............................................... 66
第二十一部分 争议的处理和适用的法律............................... 67
第二十二部分 基金合同的效力....................................... 67
第二十三部分 其他事项............................................. 68
第二十四部分 基金合同内容摘要..................................... 68 中原英石货币市场基金 基金合同
1
第一部分 前言

一、订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的
权利义务，规范基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 （以下简称“ 《合同
法》 ” ） 、《中华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称“ 《基金法》 ” ） 、《证券投资
基金运作管理办法》 （以下简称“ ……
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