大家好，我是建信基金周智硕，一个秉持自下而上的，寻求可持续性业绩支撑的基金经理，感谢大家对我的信任，我也很珍惜能在这个平台发表我的一些看法，欢迎大家一起交流。

2023年开盘第二天，大盘连续收红，虽然依然缺少主线，但市场人气还在，我认为下阶段的行情或从政策预期驱动变为年报驱动，目前是年报预披露季，业绩成为后面股价涨跌的一个重要参考。

对于全年来看，我们有哪些机会可以把握呢？我会比2022年乐观一些，这个观点的判断是基于年末超预期的措施出台和明年经济修复的信心提振，这是内因，只有自身硬，才能走的更坚强；另外海外市场美联储加息明年大概率要告一段落，甚至为了预防经济衰退，不排除有降息的可能，所以流动性收紧的可能不大了，利好权益市场的反弹修复。

主因来看，扩内需规划纲要和中央经济工作会议为明年的经济建设提供了政策支持，扩内需、拉消费，搞投资，开放吸引外资，之前影响经济建设的疫情防控的藩篱再减弱，群众会自发的适应这个疫情，那么对于消费和经济建设都是一个利好，这样明年或迎来复苏牛，这是内因。那么布局的方向在哪呢？我认为在以下几个方向：

配置建议 

1）明年仍维持相对景气的赛道，建议可以逐步布局低位品种：短期关注业绩连续改善且政策预期催化的信创（计算机、通信）；其次是新能源（风光储等）、军工；中期“大安全”宏观主题下的自主可控、国产替代主线仍然是战略主线

2）经济预期修复相关板块：权重地产、银行、保险、地产链；周期品需要等待春节后开工数据验证。

3）国企改革主题：关注研究部自下而上挖掘 23 年业绩兑现预期较强且 PEG 合理标的池

4）消费板块疫后修复：全年继续看好医药；疫后修复受益消费品种短期需要消化预期和交易过热。

风险提示：部分个股讯息仅供参考，不作为任何投资建议或收益暗示。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金有风险，投资需谨慎