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公告日期:2022-07-20
关于公司旗下基金投资
非公开发行股票的公告
根据中国证监会 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的
规定,我公司就旗下基金投资非公开发行股票公告如下:
建信科技创新混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基金、建信创新驱动
混合型证券投资基金、建信中小盘先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投
资基金、建信优化配置混合型证券投资基金参与了小康股份(证券代码:601127)非公开发行
的认购。截止2022年7月18日,相关信息如下:
认购数量 总成本占基 账面价值占
基金名称 (股) 总成本(元) 金资产净值 账面价值(元) 基金资产净 限售期
比例 值比例
建信科技创新
混合型证券投 164,086 8,529,190.28 1.92% 10,944,536.20 2.47% 6个月
资基金
建信信息产业
股票型证券投 336,820 17,507,903.60 1.70% 22,465,894.00 2.18% 6个月
资基金
建信创新驱动
混合型证券投 673,655 35,016,586.90 1.69% 44,932,788.50 2.16% 6个月
资基金
建信中小盘先
锋股票型证券 1,174,563 61,053,784.74 1.35% 78,343,352.10 1.73% 6个月
投资基金
建信潜力新蓝
筹股票型证券 717,790 37,310,724.20 1.19% 47,876,593.00 1.53% 6个月
投资基金
建信优化配置
混合型证券投 896,148 46,581,773.04 1.61% 59,773,071.60 2.07% 6个月
资基金
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2022年7月20日
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