公告日期：2018-09-20

　　工银瑞信目标收益一年定期开放债券型
证券投资基金托管协议
基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
二〇一八年九月
海
目 录
一、基金托管协议当事人 ...............................................................................................................1
二、基金托管协议的依据、目的和原则 .......................................................................................3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督与核查 .......................................................................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 .................................................................................10
五、基金财产的保管 .....................................................................................................................11
六、指令的发送、确认与执行 .....................................................................................................15
七、交易及清算交收安排 .............................................................................................................18
八、基金资产净值计算和会计核算 .............................................................................................22
九、基金收益分配 .........................................................................................................................27
十、基金的信息披露 .....................................................................................................................29
十一、基金费用 .........................................
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