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发表于 2017-09-06 07:42:57 股吧网页版
工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金开放第三次申购、赎回、转换业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2017-09-06

   工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金开放第三次申购、赎回、转换业务的公告

1公告基本信息

基金名称工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称工银目标收益一年定开债券

基金主代码000728

基金运作方式契约型、定期开放式

基金合同生效日2014年8月12日

基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称上海浦东发展银行股份有限公司

基金注册登记机构名称工银瑞信基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开

募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等

申购起始日2017年9月11日

赎回起始日2017年9月11日

转换转入起始日2017年9月11日

转换转出起始日2017年9月11日

注:1、本基金为定期开放基金,根据基金合同约定,本基金第二个封闭期及之后的每个封闭期均为自每一开放期结束之日次日起(包括该日)至该封闭期首日的年度对日的前一日止(如果该年度对日为非工作日或该日历年度中不存在对应日期的,则顺延至下一个工作日)。

2、本次开放期时间为自2017年9月11日至2017年9月22日,开放期内本基金接受申

购、赎回与转换申请。

3、自2017年9月23日起,本基金将进入下一个封闭期,封闭期内本基金不接受申购、

赎回与转换申请。

2日常申购、赎回、转换业务的办理时间

1、开放日及开放时间

本基金在开放期内接受投资者的申购和赎回申请。本基金在开放期办理本基金份额申购、赎回等业务的开放日为开放期内的每个工作日。

投资人在开放日申请办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露办法》(以下简称《信息披露办法》)的有关规定在指定媒体上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

2017年9月11日至2017年9月22日为本基金开始运作以来的第三个开放期。本基金将

于2017年9月11日至2017年9月22日的每个工作日内(上海证券交易所、深圳证券交

易所的正常交易日)办理日常申购、赎回与转换业务(本基金管理人公告暂停申购时除外)。对于具体办理时间,由于各销售机构系统及业务安排......
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