• 最近访问:
发表于 2024-01-18 09:06:27 股吧网页版
工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-01-18


工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金(C 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期:2024 年 01 月 17 日
送出日期:2024 年 01 月 18 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 工银目标收益一年定开债券 基金代码 000728

下属基金简称 工银目标收益一年定开债券 下属基金交易代码 000728

C

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限
公司

基金合同生效日 2014 年 8 月 12 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每个封闭期为一年

开始担任本基金基金经 2019 年 11 月 18 日

基金经理 李敏 理的日期

证券从业日期 2007 年 5 月 13 日

基金合同生效后的存续期内,出现以下情形的,基金管理人与基金托管人协商一致后,
可以终止本基金合同:《基金合同》生效后,每个开放期最后一个开放日日终,基金
其他 资产净值加上当日净申购的基金份额对应的资产净值或减去当日净赎回的基金份额
对应的资产净值低于 5000 万元。由上述情形导致基金合同终止,本基金将根据基金
合同第十九部分的约定进行基金财产清算,且无需召开基金份额持有人大会。

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金的投资安排,请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行
票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可
转债)、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律、法规
或监管机构允许基金投资的其它金融工具及其衍生工具。本基金不直接在二级市场买入
投资范围 股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发,但可以持有因可转
债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离交易可转债而产生的
权证,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类资产。因上述原因持有
的股票等权益类资产,本基金应在其可交易(即不受锁定期等任何交易限制)之日起的
三个月内卖出。

基金的投资组合比例为:债券占基金资产的比例不低于 80%,因可转债转股所形成的股

工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更新

票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离交易可转债而产生的权证等权益类资产
的比例不超过基金资产的 20%。但在每次开放期开始前三个月、开放期及开放期结束后
三个月的期间……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500