公告日期:2016-10-26
融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
2016 年 9 月 30 日
基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2016 年 10 月 26 日
融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 2016 年 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 融通健康产业灵活配置混合
交易代码 000727
前端交易代码 000727
后端交易代码 000731
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 12 月 25 日
报告期末基金份额总额 139,021,678.94 份
投资目标
通过主要投资于健康产业的优质上市公司,同时通过
合理的动态资产配置,在合理控制投资风险的基础
上,获取基金资产的长期增值,力争实现超越业绩比
较基准的长期收益。
投资策略
通过对宏观经济周期运行规律的研究,基于定量与定
性相结合的宏观及市场分析,确定组合中股票、债券、
货币市场工具及其他金融工具的比例,规避系统性风
险。
业绩比较基准
申万医药生物行业指数收益率×70%+中债综合(全
价)指数收益率×30%。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属
于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年 9 月 30 日 )
1.本期已实现收益 8,661,825.61
2.本期利润 -296,059......
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