公告日期：2024-07-12

融通健康产业灵活配置混合型
证券投资基金更新招募说明书

（2024 年第 1 号）

基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

日 期：二○二四年七月

重要提示

本基金经中国证监会 2014 年 7 月 1 日证监许可【2014】642 号文准予注册募集。本基
金基金合同于 2014 年 12 月 25 日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。中国证监会对本基金募集的准予注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。

本基金如投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，本基金并非必然投资于科创板股票。

本基金的投资范围包括存托凭证，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险。具体详见风险揭示部分。

投资有风险，投资人购买本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书及基金产品资料概要。投资者购买本基金份额的行为视为同意基金合同的约定。

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本更新招募说明书所载内容截止日为 2024 年 6 月 11 日, 其中有关财务数据截止日为
2024 年 3 月 31 日，净值表现数据截止日为 2023 年 12 月 31 日（本招募说明书中财务资料
未经审计）。

目录

一、绪言 ...... 4
二、释义 ...... 5
三、基金管理人......9
四、基金托管人......19
五、相关服务机构 ...... 24
六、基金的募集......59
七、基金合同的生效 ...... 60
八、基金份额的申购、赎回与转换 ...... 61
九、基金的投资......76
十、基金的业绩......85
十一、基金的财产 ...... 87
十二、基金资产估值 ...... 88
十三、基金的收益与分配 ...... 93
十四、基金的费用与税收 ...... 95
十五、基金的会计与审计 ...... 98
十六、基金的信息披露 ...... 99
十七、风险揭示...... 105
十八、基金合同的变更、终止和基金财产的清算......110
十九、基金合同的内容摘要 ......112
二十、基金托管协议的内容摘要...... 135
二十一、基金份额持有人服务...... 151
二十二、其他应披露事项 ...... 153
二十三、招募说明书存放及其查阅方式...... 155
二十四、备查文件 ...... 156

一、绪言

融通健康产业灵活配置混合证券投资基金更新招募说明书（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）以及《融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）编……
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