公告日期：2023-04-21

大成添利宝货币市场基金
2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 4 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 04 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大成添利宝货币

基金主代码 000724

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 7 月 28 日

报告期末基金份额总额 5,230,243,572.84 份

投资目标 在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当期
收益

投资策略 本基金运用利率趋势评估策略、类属配置策略、平均
剩余期限配置策略、银行协议存款和大额存单投资策
略、流动性管理策略进行投资管理，以实现超越投资
基准的投资目标。

业绩比较基准 银行活期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险
品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基

金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 大成添利宝货币 大成添利宝货币 B 大成添利宝货币 E
A

下属分级基金的交易代码 000724 000725 000726

报告期末下属分级基金的份额总额 5,506,796.79 3,882,741,574.22 1,341,995,201.83
份 份 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日）

大成添利宝货币 A 大成添利宝货币 B 大成添利宝货币 E

1.本期已实现收益 22,110.44 4,030,192.81 6,214,555.84

2.本期利润 22,110.44 4,030,192.81 ……
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