公告日期：2022-10-26

大成添利宝货币市场基金
2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大成添利宝货币

基金主代码 000724

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 7 月 28 日

报告期末基金份额总额 2,408,987,700.46 份

投资目标 在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当期收
益

投资策略 本基金运用利率趋势评估策略、类属配置策略、平均剩
余期限配置策略、银行协议存款和大额存单投资策略、
流动性管理策略进行投资管理，以实现超越投资基准的
投资目标。

业绩比较基准 银行活期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品
种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混
合型基金、债券型基金。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 大成添利宝货币A 大成添利宝货币 B 大成添利宝货币 E

下属分级基金的交易代码 000724 000725 000726

报告期末下属分级基金的份额总额 5,068,158.82 份 1,404,548,124.93 999,371,416.71
份 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日）

大成添利宝货币 A 大成添利宝货币 B 大成添利宝货币 E

1.本期已实现收益 23,034.24 5,896,633.71 3,393,147.69

2.本期利润 23,034.24 5,896,633.71 3,393,147.69

3.期末基金资产净……
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