公告日期:2015-01-20
兴业货币市场证券投资基金2014年第
4季度报告
2014年12月31日
基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:2015年1月20日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。独立董事蔡敏勇先生未对本报告参与表决。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年10月1日起至12月31日止。
2 基金产品概况
基金简称 兴业货币
交易代码 000721
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年8月6日
报告期末基金份额总额 10,809,463,141.14份
在保持基金资产的安全性和流动性的前提下,通过
投资目标 主动式管理,力求获得超过基金业绩比较基准的稳
定回报。
本基金根据对短期利率变动的预测,采用投资组合
平均剩余期限控制下的主动性投资策略,利用定性
投资策略 分析和定量方法,在控制风险和保证流动性的基础
上,力争获得稳定当期收益。
本基金的业绩比较基准为:七天通知存款利率(税
业绩比较基准 后)
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低
风险收益特征 风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基
金、混合型基金及股票型基金。
基金管理人 兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 兴业货币A 兴业货币B
下属两级基金的交易代码 000721 000722
第2页共12页
报告期末下属两级基金的份额总额 1,474,498,668.41份 9,334,964,472.73份
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。