公告日期:2020-09-21
关于兴业货币市场证券投资基金降低基金托管费率
并修改基金合同、托管协议的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定、《兴业货币市场证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《兴业货币市场证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)的有关约定,基金管理人兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定对兴业货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)的托管费率进行调整。根据前述事项,基金管理人对本基金的《基金合同》、《托管协议》进行相应的修改,并更新《兴业货币市场证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)及产品资料概要。具体修改内容如下:
一、修改内容要点
本基金的托管费率均由 0. 08%/年调降至 0.05%/年。
二、《<兴业货币市场证券投资基金基金合同>修改前后对照表》见附件 1、《<兴业货币
市场证券投资基金托管协议>修改前后对照表》见附件 2
三、《招募说明书》和《基金产品资料概要》修改内容
上述修订内容在本基金的《招募说明书》和《基金产品资料概要》中一并修改。
四、重要提示
1、兴业货币市场证券投资基金托管费率的调整,自 2020 年 9 月 21 日起生效,基金合
同、托管协议对应内容相应修改。
2、根据本基金《基金合同》“第八部分基金份额持有人大会”的“一、召开事由”中 “2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:(1)调低基金管理费、基金托管费;…”的规定,本基金降低托管费率对《基金合同》、《托管协议》所做的修改不需召开基金份额持有人大会。
3、本公司于 2020 年 9 月 21 日在公司网站(http://www.cib-fund.com.cn)、中国证监会
基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund )上披露了经修改后的基金合同、托管协议、[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。