公告日期:2020-09-21
兴业货币市场证券投资基金
基金合同
基金管理人: 兴业基金管理有限公司
基金托管人: 中国民生银行股份有限公司
兴业货币市场证券投资基金基金合同
目录
第一部分前言................................................................. 1
第二部分释义................................................................. 3
第三部分基金的基本情况....................................................... 8
第四部分基金份额的发售....................................................... 9
第五部分基金备案............................................................ 11
第六部分基金份额的申购与赎回................................................ 12
第七部分基金合同当事人及权利义务............................................ 21
第八部分基金份额持有人大会.................................................. 28
第九部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序.............................. 36
第十部分基金的托管.......................................................... 39
第十一部分基金份额的登记.................................................... 40
第十二部分基金的投资........................................................ 42
第十三部分基金的财产........................................................ 50
第十四部分基金资产估值...................................................... 51
第十五部分基金费用与税收.................................................... 56
第十六部分基金的收益与分配.................................................. 59
第十七部分基金的会计与审计.................................................. 61
第十八部分基金的信息披露........................................
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