公告日期:2017-10-26
兴业货币市场证券投资基金
2017年第3季度报告
2017年09月30日
基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:2017年10月26日
兴业货币市场证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年10月23日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。
2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 兴业货币
基金主代码 000721
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年08月06日
报告期末基金份额总额 22,739,834,032.33份
投资目标
在保持基金资产的安全性和流动性的前提下,通过
主动式管理,力求获得超过基金业绩比较基准的稳
定回报。
投资策略
本基金根据对短期利率变动的预测,采用投资组合
平均剩余期限控制下的主动性投资策略,利用定性
分析和定量方法,在控制风险和保证流动性的基础
上,力争获得稳定当期收益。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:七天通知存款利率(税
后)
风险收益特征
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低
风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基
金、混合型基金及股票型基金。
基金管理人 兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
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兴业货币市场证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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下属分级基金的基金简称 兴业货币A 兴业货币B
下属分级基金的交易代码 000721 000722
报告期末下属分级基金的份额总
额 2,211,286,626.25份 20,528,547,406.08份
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2017年07月01日 - 2017年09月30日)
主要财务指标
兴业货币A 兴业货币B
1.本期已实现收益 19,763,723.01 264,377,009.54
2.本期利润 19,763,7......
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