公告日期:2017-04-21
兴业货币市场证券投资基金2017年第1季度报告
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兴业货币市场证券投资基金
2017年第1季度报告
2017年03月31日
基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期: 2017年04月21日
兴业货币市场证券投资基金2017年第1季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年4月18日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。
2 基金产品概况
基金简称 兴业货币
基金主代码 000721
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年08月06日
报告期末基金份额总额 16,243,624,038.31份
投资目标
在保持基金资产的安全性和流动性的前提下,
通过主动式管理,力求获得超过基金业绩比较
基准的稳定回报。
投资策略
本基金根据对短期利率变动的预测,采用投资
组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略,
利用定性分析和定量方法,在控制风险和保证
流动性的基础上,力争获得稳定当期收益。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:七天通知存款利率
(税后)
风险收益特征
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中
的低风险品种,其预期收益和预期风险均低于
债券型基金、混合型基金及股票型基金。
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基金管理人 兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 兴业货币A 兴业货币B
下属分级基金的交易代码 000721 000722
报告期末下属分级基金的份额总额 1,856,396,237.13份 14,387,227,801.18份
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期( 2017年01月01日-2017年03月31日)
主要财务指标
兴业货币A 兴业货币B
1.本期已实现收益 13,914,020.55 166,189,919.94
2.......
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