公告日期:2016-10-28
兴业货币市场证券投资基金 托管协议
4-1
兴业货币市场证券投资基金
托管协议
基金管理人: 兴业基金管理有限公司
基金托管人: 中国民生银行股份有限公司
兴业货币市场证券投资基金 托管协议
4-2
目 录
一、 基金托管协议当事人.......................................................................................................4
二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...............................................................6
三、 基金管理人对基金托管人的业务核查.........................................................................11
四、 基金财产的保管.............................................................................................................12
五、 指令的发送、确认及执行.............................................................................................15
六、 交易及清算交收安排.....................................................................................................19
七、 基金资产净值计算和会计核算.....................................................................................23
九、 基金收益分配.................................................................................................................28
十、 基金信息披露.................................................................................................................30
十一、 基金费用.....................................................................................................................32
十二、 基金份额持有人名册的保管..............................................................
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。