公告日期：2014-08-07

　　民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金基金合同
关于民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金增加 E 类基金份额并修改基金合同的公告
(2014-8-7) 民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下民生加银家盈理财月度
债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会证监许可【 2013】 246 号文核准
募集，《民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）
于 2013 年 4 月 25 日生效。为满足基金投资者的需求，为投资者提供多样化的投资途径，经
与本基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，本公司决定于
2014 年 8 月 11 日起对本基金增加 E 类基金份额类别，并对《基金合同》作相应修改。现将
具体事宜公告如下： 一、 新增 E 类基金份额类别基本情况 增加基金份额类别后,本基金将
分设 A 类、B 类和 E 类三类基金份额,已有的 A 类(基金代码：000089)和 B 类(基金代码：000090)
基金份额类别业务规则适用《基金合同》约定的业务规则，新增的 E 类(基金代码： 000715)
基金份额类别通过本公司指定的电子交易平台办理申购、赎回等业务，年销售服务费为
0.25%，每日计提，按月支付， E 类基金份额不适用 A 类与 B 类基金份额间的升级和降级规
则。 二、《基金合同》的修订内容 本公司对《基金合同》中涉及增加 E 类基金份额类别的
相关内容进行了修订，具体如下（修订内容已用加粗下划线表示）： 1、《基金合同》“二、
释义”中“ 60、基金份额类别”修改为： “ 60. 基金份额类别：指本基金根据认购/申购金
额或销售渠道的不同，将基金份额分为不同的类别。本基金将设 A 类、 B 类和 E 类三类基
金份额，三类基金份额单独设置基金代码，并分别公布每万份基金净收益、七日年化收益率”
2、《基金合同》“三、基金的基本情况”中“（三）基金的运作方式”修改为： “契约型开
放式 对于 A 类和 B 类基金份额，第一个运作期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）
或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即第一个运作期起始日），至基金合
同生效日或基金份额申购申请日次一个月的月度对日（即第一个运作期到期日。如该对应日
为非工作日，则顺延到下一工作日）止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一工作日
起，至基金合同生效日或基金份额申购申请日对应的次两个月的月度对日（如该日为非工作
日，则顺延至下一工作日）止。以此类推。 本基金以运作期滚动的方式运作，每个运作期
到期日前， A 类和 B 类基金份额持有人不能提出赎回申请。每个运作期到期日， A 类和 B 类
基金份额持有人可提出赎回申请。如果 A 类和 B 类基金份额持有人在当期运作期到期日未
申请赎回，则自该运作期到期日下一工作日起该基金份额进入下一个运作期。在基金份额对
应的每个运作期到期日，基金管理人办理该基金份额对应的未支付收益的结转。 A 类和 B
类基金份额持有人在运作期到期日申请赎回的，基金管理人按照招募说明书“九、基金份额
的申购、赎回”的约定为基金份额持有人办理赎回事宜。 对于 E 类基金份额，第一个运作
期指基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即第一个运作期起始日），至基金
份额申购申请日次一个月的月度对日（即第一个运作期到期日。如该对应日为非工作日，则
顺延到下一工作日）止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一工作日起，至第一个运
作期到期日次一个月的月度对日（如该日为非工作日或无月度对日，则顺延至下一工作日）
止。以此类推。 E 类基金份额持有人可在每个运作期起始日（含起始日）进行预约赎回，
可预约时间截止至本运作期到期日的前 1 个工作日 15:00。如果 E 类基金份额持有人在当期
运作期到期日的前 1 个工作日 15:00 前未申请预约赎回，则自该运作期到期日下一工作日起
该基金份额进入下一个运作期。在基金份额对应的每个运作期到期日，基金管理人办理该基
金份额对应的未支付收益的结转。 E 类基金份额持有人在运作期到期日的前 1 个工作日
15:00 前申请预约赎回的，基金管理人按照招募说明书“九、基金份额的申购、赎回”的约
定为基金……
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