公告日期：2024-06-24

民生加银高等级信用债债券型证券投资基金(E 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 11 日
送出日期：2024 年 6 月 24 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 民生加银高等级信用债债 基金代码 000089

券

下属基金简称 民生加银高等级信用债债 下属基金交易代码 000715

券 E

基金管理人 民生加银基金管理有限公 基金托管人 中国建设银行股份有限公
司 司

基金合同生效日 2020 年 7 月 24 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2020 年 7 月 24 日

基金经理 李文君 经理的日期

证券从业日期 2007 年 9 月 5 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者
基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连
其他 续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方
案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有
人大会进行表决。

注：民生加银高等级信用债债券型证券投资基金由民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金转型而来，已
于 2020 年 7 月 24 日生效。自 2020 年 7 月 24 日起，由原《民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金基
金合同》修订而成的《民生加银高等级信用债债券型证券投资基金基金合同》生效，原《民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金基金合同》同日起失效。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九章基金的投资了解详细情况

投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上，通过对高等级信用债积极主
动的投资管理，力争实现超过业绩比较基准的投资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债券、中央
投资范围 银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券及超短期融资券、次级债、
政府机构债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、
银行存款、同业存单、货币市场工具、现金等金融工具，以及法律法规或中国证监会

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允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯
债部分除外）、可交换债券。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中
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