公告日期:2019-12-27
诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 2019 年度第二次分红公
告
公告送出日期:2019 年 12 月 27 日
1 公告基本信息
基金名称 诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 诺安稳健回报混合
基金主代码 000714
基金合同生效日 2014 年 9 月 15 日
基金管理人名称 诺安基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《诺安稳健回报灵活
配置混合型证券投资基金基金合同》、《诺安稳健回报灵活配置混合
型证券投资基金招募说明书》等相关规定
收益分配基准日 2019 年 12 月 24 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第二次分红
下属分级基金的基金简称 诺安稳健回报混合 A 诺安稳健回报混合 C
下属分级基金的交易代码 000714 002052
截止基准日下属分级基金的
相关指标
基准日下属分级基金份额净值(单
位:人民币元) 1.387 1.357
基准日下属分级基金可供分配利
润(单位:人民币元) 2,183,363.80 184,856,054.30
截止基准日按照基金合同约定的
分红比例计算的应分配金额 (单
位:人民币元)
218,336.38 18,485,605.43
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.6 0.6
注:本基金按基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数
最多为
4 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%,若《基金合同》生效不满 3 个
月可不进行收
益分配;基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超
过 15 个工
作日。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 12 月 30 日
除息日 2019 年 12 月 30 日
现金红利发放日 2020 年 1 月 2 日
分红对象 权益登记日在诺安基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以 2019 年 12 月 30 日除权后的基金
份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构对红利再投资所产生的基金份
额进行确认并通知各销售机构。 2020 年 1 月 2 日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002] 128 号《关于开放式证券
投资基金有关税收问
题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
1、本次分红免收分红手续费。
2、选择......
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