公告日期:2019-03-14
诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金2019年度第一次分红公告
1公告基本信息
基金名称诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金
基金简称诺安稳健回报混合
基金主代码000714
基金合同生效日2014年9月15日
基金管理人名称诺安基金管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等相关规定
收益分配基准日2019年3月12日
有关年度分红次数的说明本次分红为2019年度的第一次分红
下属分级基金的基金简称诺安稳健回报混合A 诺安稳健回报混合C
下属分级基金的交易代码000714 002052
截止基准日下属分级基金的相关指标
基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)1.371 1.343
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)3,375,788.95 220,938,383.29
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位: 人民币元)337,578.90 22,093,838.33
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.4 0.4
注:本基金按基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。
2与分红相关的其他信息
权益登记日2019年3月15日
除息日2019年3月15日
现金红利发放日2019年3月19日
分红对象 权益登记日在诺安基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2019年3月15日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额, 本基金注册登记机构对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。2019年3月19日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]D128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
1、本次分红免收分红手续费。
2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时, 基金注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额。
3其他需要提示的事项
(1)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
(2)本......
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