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发表于 2015-11-17 17:50:57 股吧网页版
诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 查看PDF原文

公告日期:2015-10-30

  
诺安稳健回报灵活配置混合型
证券投资基金招募说明书(更新)
2015年第2期
基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
重要提示
(一)诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会2014年6月23日证监许可【2014】626号文核准公开募集,本基金的基金合同于2014年9月15日正式生效。
(二)基金管理人保证本《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
(三)投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本基金《招募说明书》及《基金合同》等,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,须承担基金投资中出现的各类风险,包括:市场风险、管理风险、流动性风险及本基金特有风险等。
(四)基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
招募说明书(更新)已经基金托管人复核。招募说明书(更新)所载内容截止日为2015年9月15日,有关财务数据和净值表现截止日为2015年06月30日(财务数据未经审计)。
目录
第一部分绪 言......3
第二部分 释义......4
第三部分 基金管理人......8
第四部分 基金托管人......21
第五部分 相关服务机构......26
第六部分 基金的募集......38
第七部分 基金合同的生效......39
第八部分 基金份额的申购与赎回......40
第九部分 基金的投资......51
第十部分 基金的业绩......60
第十一部分 基金的财产......61
第十二部分 基金资产的估值......62
第十三部分 基金的收益与分配......67
第十四部分 基金的费用与税收......69
第十五部分 基金的会计与审计......73
第十六部分 基金的信息披露......74
第十七部分 风险揭示......79
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算......8......
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