上投摩根天添宝货币市场基金公告20200310 查看PDF原文
公告日期:2020-03-10
上投摩根天添宝货币市场基金公告
20200310
2020 年 3 月 9 日 上投摩根天添宝货币市场基金公告
基金代码 基金名称 基金简称 每万份基金收益 七日年化收益率 基金管理人 基金托管人 基金设立时间
备注
000712 上投摩根天添宝货币市场基金-A 级 上投摩根天添宝货币-A 级 0.7947 2.124% 上投摩根基金管理
有限公司 中国建设银行 2014 年 11 月 25 日 按日结转
000713 上投摩根天添宝货币市场基金-B 级 上投摩根天添宝货币-B 级 0.8604
2.370%
上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行 2014 年 11 月 25 日 按日结转
节假日期间(2020 年 3 月 7 日~3 月 8 日)
基金代码 基金名称 基金简称 每万份基金收益 七日年化收益率 基金管理人 基金托管人 基金设立时间
备注
000712 上投摩根天添宝货币市场基金-A 级 上投摩根天添宝货币-A 级 1.0796 1.985% 上投摩根基金管理
有限公司 中国建设银行 2014 年 11 月 25 日 按日结转
000713 上投摩根天添宝货币市场基金-B 级 上投摩根天添宝货币-B 级 1.2108 2.229% 上投摩根基金管理
有限公司 中国建设银行 2014 年 11 月 25 日 按日结转
上述基金净值已经基金托管人核准。
上投摩根基金管理有限公司
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