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公告日期:2019-11-19
上投摩根天添宝货币市场基金公告 191119
2019 年 11 月 18 日 上投摩根天添宝货币市场基金公告
基金代 基金名称 基金简 每万份基七日年化收 基金管理 基金托基金设 备
码 称 金收益 益率 人 管人 立时间 注
上投摩根 上投摩 上基有投金限摩管公根理司 中设国银建行2014 年 按
000712 天添宝货 根天添 0.5494 1.927% 11 月 25 日
币市场基 宝货币- 日 结
金-A 级 A 级 转
上投摩根 上投摩 上基有投金限摩管公根理司中设国银建行2014 年 按
000713 天添宝货 根天添 0.6146 11 月 25 日
币市场基 宝货币- 2.165% 结
金-B 级 B 级 日 转
节假日期间(2019 年 11 月 16 日~11 月 17 日)
基金代 基金名称 基金简称 每金万 收份益基 七日年化 基金管理 基金托 基金设 备
码 收益率 人 管人 立时间 注
上投摩根天 上投摩根 上投摩根 2014 年 按
000712 添宝货币市 天添宝货 1.0509 1.898% 基金管理 中国建 11 月 25 日
场基金-A 币-A 级 有限公司 设银行 日 结
级 转
上投摩根天 上投摩根 上投摩根 2014 年 按
000713 添宝货币市 天添宝货 1.1824 2.136% 基金管理 中国建 11 月 25 日
场基金-B 币-B 级 有限公司 设银行 日 结
级 转
上述基金净值已经基金托管人核准。
上投摩根基金管理有限公司
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