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公告日期:2019-04-09
上投摩根天添宝货币市场基金公告190409
2019-04-0908:33:00来源:上投摩根基金字号:小中大打印
上投摩根天添宝货币市场基金公告190409
2019年4月8日上投摩根天添宝货币市场基金公告
基金代码 基金名称 基金简称 每万份基金收益七日年化收益率基金管理人
基金托管人基金设立时间备注
000712上投摩根天添宝货币市场基金-A级上投摩根天添宝货币-A级0.5153 2.011%
上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行 2014年11月25日 按日结转
000713上投摩根天添宝货币市场基金-B级上投摩根天添宝货币-B级0.5718
2.243%
上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行 2014年11月25日 按日结转
节假日期间(2019年4月5日至2019年4月7日)
基金代码 基金名称 基金简称 每万份基金收益七日年化收益率基金管理人
基金托管人基金设立时间备注
000712上投摩根天添宝货币市场基金-A级上投摩根天添宝货币-A级1.5761 2.056%
上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行 2014年11月25日 按日结转
000713上投摩根天添宝货币市场基金-B级上投摩根天添宝货币-B级1.7734 2.296%
上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行 2014年11月25日 按日结转
上述基金净值已经基金托管人核准。
上投摩根基金管理有限公司
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