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公告日期:2018-11-27
上投摩根天添宝货币市场基金公告181127
2018年11月26日 上投摩根天添宝货币市场基金公告 基金代码 基金名称 基金简称 每万份基金收益 七日年化收益率 基金管理人 基金托管人 基金设立时间 备注 000712 上投摩根天添宝货币市场基金-A级 上投摩根天添宝货币-A级 0.6208 2.297% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行 2014年11月25日 按日结转 000713 上投摩根天添宝货币市场基金-B级 上投摩根天添宝货币-B级 0.6855 2.538% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行 2014年11月25日 按日结转 节假日期间(2018年11月24日至2018年11月25日) 基金代码 基金名称 基金简称 每万份基金收益 七日年化收益率 基金管理人 基金托管人 基金设立时间 备注 000712 上投摩根天添宝货币市场基金-A级 上投摩根天添宝货币-A级 1.2358 2.284% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行 2014年11月25日 按日结转 000713 上投摩根天添宝货币市场基金-B级 上投摩根天添宝货币-B级 1.3673 2.527% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行 2014年11月25日 按日结转 上述基金净值已经基金托管人核准。 上投摩根基金管理有限公司
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