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公告日期:2017-10-10
上投摩根天添宝货币市场基金公告 171010
2017 年 10 月 09 日 上投摩根天添宝货币市场基金公告
基金代
码
基金名称 基金简称
每万份基
金收益
七日年化收
益率
基金管理人
基金托
管人
基金设立时
间
备注
000712
上投摩根天添宝
货币市场基金-
A 级
上投摩根天
添宝货币-
A 级
0.9770 3.804%
上投摩根基金
管理有限公司
中国建
设银行
2014 年
11 月 25 日
按日
结转
000713
上投摩根天添宝
货币市场基金-
B 级
上投摩根天
添宝货币-
B 级
1.0427
4.05
3%
上投摩根基金
管理有限公司
中国建
设银行
2014 年
11 月 25 日
按日
结转
节假日期间(2017 年 09 月 30 日-10 月 08 日):
基金代
码
基金名称 基金简称
每万份基
金收益
七日年化收
益率
基金管理人
基金托
管人
基金设立时
间
备注
000712
上投摩根天添宝
货币市场基金-
A 级
上投摩根天添
宝货币-A 级 9.2739 3.833%
上投摩根基金
管理有限公司
中国建
设银行
2014 年
11 月 25 日
按日
结转
000713
上投摩根天添宝
货币市场基金-
B 级
上投摩根天添
宝货币-B 级 9.8657 4.082%
上投摩根基金
管理有限公司
中国建
设银行
2014 年
11 月 25 日
按日
结转
上述基金净值已经基金托管人核准。
上投摩根基金管理有限公司
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