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发表于 2023-10-25 09:27:21 股吧网页版
摩根天添宝货币市场基金2023年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-10-25


摩根天添宝货币市场基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人:摩根基金管理(中国)有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 24 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 摩根天添宝货币

基金主代码 000712

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 11 月 25 日

报告期末基金份额总额 221,827,936.01 份

在有效控制投资风险和保持较高流动性的基础上,力争获

投资目标

得高于业绩比较基准的稳定回报。

本基金将综合考虑各类可投资品种的收益性、流动性及风

险性特征,对各类资产进行合理的配置和选择。在保证基

金资产的安全性和流动性基础上,力争为投资者创造稳定

的投资收益。本基金以短期金融工具作为投资对象,基于

投资策略 对各细分市场的市场规模、交易情况、各交易品种的流动

性、相对收益、信用风险以及投资组合平均剩余期限要求

等重要指标的分析,确定(调整)投资组合的类别资产配

置比例。利率变化是影响债券价格的最重要因素,本基金

将通过对国内外宏观经济走势、货币政策和财政政策、市

场结构变化和短期资金供给等因素的综合分析,形成对未

来货币市场利率变动的预期,并依此确定和调整组合的平

均剩余期限。在个券选择层面,本基金将综合考虑安全性、

流动性和收益性等因素,通过分析各个金融产品的剩余期

限与收益率的配比状况、信用等级、流动性指标等因素进

行证券选择,选择风险收益配比最合理的证券作为投资对

象。

其他投资策略:包括息差策略、套利策略、现金流管理策

略。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率(税后)

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品

种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基

金和债券型基金。

根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管

风险收益特征 ……
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