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华安汇财通货币市场基金2017年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2017-04-24

  华安汇财通货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
华安汇财通货币市场基金
2017 年第 1 季度报告
2017 年 3 月 31 日
基金管理人: 华安基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一七年四月二十四日
第 1 页共 17 页
华安汇财通货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 4 月 20 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华安汇财通货币
基金主代码 000709
交易代码 000709
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 7 月 17 日
报告期末基金份额总额 3,468,351,419.21 份
投资目标 在力求本金安全、确保资产流动性的基础上,追求
超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金将根据市场情况和可投资品种的容量,在严
谨深入的研究分析基础上,综合考量宏观经济形
势、市场资金面走向、信用债券的信用评级、协议
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华安汇财通货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
存款交易对手的信用资质以及各类资产的收益率
水平等,确定各类货币市场工具的配置比例并进行
积极的投资组合管理,在保证基金资产的安全性和
流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。
业绩比较基准 人民币七天通知存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低
风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基
金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2017 年 1 月 1 日-2017 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益 27,334,793.44
2.本期利润 27,334,793.44
3.期末基金资产净值 3,468,351,419.21
注:本期已实现收......
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