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发表于 2017-01-20 13:31:54 股吧网页版
华安安享灵活配置混合型证券投资基金2016年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2017-01-20

华安安享灵活配置混合型证券投资基金

2016年第4季度报告

2016年12月31日

基金管理人:华安基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一七年一月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月18日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定

盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅

读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安安享混合

基金主代码 000708

交易代码 000708

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年1月23日

报告期末基金份额总额 2,013,972,691.65份

本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投

投资目标

资回报和资产的长期稳健增值。

本基金采取相对灵活的资产配置策略,通过将基金资产在权益

投资策略 类、固定收益类工具之间灵活配置,并适当借用金融衍生品的

投资来追求基金资产的长期稳健增值。

业绩比较基准 60%×中证800指数收益率+40%×中国债券总指数收益率

风险收益特征 本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金

和货币市场基金、低于股票型基金,属于证券投资基金中的中

高风险投资品种。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标

(2016年10月1日-2016年12月31日)

1.本期已实现收益 14,359,143.03

2.本期利润 7,367,195.25

3.加权平均基金份额本期利润 0.0036

4.期末基金资产净值 ……
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