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发表于 2015-08-26 14:02:00 股吧网页版
易方达天天增利货币市场基金2015年半年度报告(摘要) 查看PDF原文

公告日期:2015-08-26

  易方达天天增利货币市场基金
2015年半年度报告摘要
2015年6月30日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:二〇一五年八月二十六日
1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。
第2页共26页
2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 易方达天天增利货币
基金主代码 000704
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年6月25日
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 425,936,353.35份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 易方达天天增利货币A 易方达天天增利货币B
下属分级基金的交易代码 000704 000705
报告期末下属分级基金的份额总 284,274,378.15份 141,661,975.20份

2.2基金产品说明
在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较
投资目标 基准的投资回报。
本基金将对基金资产组合进行积极管理,在深入研究国内外的宏观经济
走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上,综合考虑各类
投资策略 投资品种的收益性、流动性和风险特征,力争获得高于业绩比较基准的
投资回报。
中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后),即七天通知存款利率
业绩比较基准 (1-利息税税率)
本基金为货币市场基金。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混
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