公告日期：2015-07-20

　　易方达天天增利货币市场基金 2015 年第 2 季度报告
第 1 页共 15 页
易方达天天增利货币市场基金
2015 年第 2 季度报告
2015 年 6 月 30 日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年七月二十日
易方达天天增利货币市场基金 2015 年第 2 季度报告
第 2 页共 15 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 7 月 15 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 易方达天天增利货币
基金主代码 000704
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 6 月 25 日
报告期末基金份额总额 425,936,353.35 份
投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力
争获得高于业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金将对基金资产组合进行积极管理，在深入研
究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市
场资金供求状况的基础上，综合考虑各类投资品种
的收益性、流动性和风险特征，力争获得高于业绩
易方达天天增利货币市场基金 2015 年第 2 季度报告
第 3 页共 15 页
比较基准的投资回报。
业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后），
即七天通知存款利率×(1－利息税税率)
风险收益特征 本基金为货币市场基金。本基金的风险和预期收益
低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
易方达天天增利货币 A 易方达天天增利货币 B
下属分级基金的交易代
码
000704 000705
报告期末下属分级基金
的份额总额
284,274,378.15 份 141,661,975.20 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2015 年 4 月 1 日-2015 年 6 月 30 日)
易方达天天增利货币
A
易方达天天增利货币
B
1.本期已实现收益
3,381,299.37 2,379,856.51
2.本期利润 3,381,299.37 2,379,856.51
3.期末基金资产净值 284,274,378.15 141,661,975.20
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收
易方达天天增利货币市场基金 2015 年第 2 季度报告
第 4 页共 15 页
益和本期利润的金额相等。
2.本基金利润分配是按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达天天增利货币 A
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。