公告日期:2020-01-18
易方达天天增利货币市场基金 2019 年第 4 季度报告
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易方达天天增利货币市场基金
2019 年第 4 季度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二〇年一月十八日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 16 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 易方达天天增利货币
基金主代码 000704
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 6 月 25 日
报告期末基金份额总额 4,053,756,295.10 份
投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上,力
争获得高于业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金将对基金资产组合进行积极管理,在深入研
究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市
场资金供求状况的基础上,综合考虑各类投资品种
的收益性、流动性和风险特征,力争获得高于业绩
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比较基准的投资回报。
业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风
险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型
基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
易方达天天增利货币 A 易方达天天增利货币 B
下属分级基金的交易代
码
000704 000705
报告期末下属分级基金
的份额总额
3,962,269,682.88 份 91,486,612.22 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
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