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发表于 2021-04-02 07:29:10 股吧网页版
易方达基金管理有限公司关于调低易方达天天增利货币市场基金托管费年费率并修订基金合同及托管协议的公告 查看PDF原文

公告日期:2021-04-02

   易方达基金管理有限公司关于调低易方达天天增利货币市场基金托

管费年费率并修订基金合同及托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,经与易方达天天增利货币市场基金(以下简称“本基金”)的托管行中国建设银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,易方达基金管理有限公司(以下简称

“本公司”)决定自 2021 年 4 月 6 日起,调低本基金的托管费年费率。

现将相关事项公告如下:

一、调低托管费年费率方案

本基金的托管费年费率由 0.10%调低至 0.05%。

二、基金合同、托管协议的修订

根据上述调低托管费年费率方案,本公司对本基金的基金合同、托管协议进行了必要的修订。修订内容如下:

对本基金基金合同“第十五部分 基金费用与税收”章节进行修订,原表述为:

“2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.10%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值”

修订为:

“2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.05%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值”

根据上述基金合同的修订,本公司对本基金托管协议进行了相应修订。

......
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