公告日期：2014-07-02

　　2014-6-30
基金名称 基金管理人 托管人 基金份额净值 基金份额累计净值 基金资产净值
162201 泰达宏利成长股票 泰达宏利基金管理有限公司 交行 1.2427 3.1577 1,540,535,777.94
162202 泰达宏利周期股票 泰达宏利基金管理有限公司 交行 0.8973 2.9423 383,049,518.61
162203 泰达宏利稳定股票 泰达宏利基金管理有限公司 交行 0.6964 2.6364 152,431,334.71
泰达宏利精选股票 泰达宏利基金管理有限公司 中行 2.8990 4.7040 2,885,591,436.76
泰达宏利风险预算混合 泰达宏利基金管理有限公司 交行 1.0119 2.6269 1,293,377,650.92
泰达宏利效率优选混合（LOF） 泰达宏利基金管理有限公司 建行 0.9709 2.3352 3,070,302,204.68
泰达宏利首选企业股票 泰达宏利基金管理有限公司 农行 1.1192 1.4392 859,078,742.11
泰达宏利市值优选股票 泰达宏利基金管理有限公司 建行 0.7318 0.7318 4,055,772,582.96
泰达宏利集利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 中行 1.0962 1.2042 378,879,914.22
泰达宏利品质生活混合 泰达宏利基金管理有限公司 建行 1.066 1.526 845,962,948.90
泰达宏利红利先锋股票 泰达宏利基金管理有限公司 建行 1.154 1.276 1,145,462,588.66
泰达宏利财富大盘指数 泰达宏利基金管理有限公司 中行 0.8446 0.8646 139,136,698.28
泰达宏利中小盘股票 泰达宏利基金管理有限公司 农行 0.982 0.982 476,478,949.95
泰达宏利聚利分级债券 泰达宏利基金管理有限公司 中行 1.245 1.245 1,970,363,189.25
泰达中证500 泰达宏利基金管理有限公司 中行 1.0551 1.1111 13,699,130.64
泰达宏利集利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 中行 1.0707 1.1737 1,025,864,810.27
泰达宏利逆向策略股票 泰达宏利基金管理有限公司 建行 1.098 1.098 9,633,775.73
泰达信用合利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 中行 1.068 1.068 917,142,404.93
泰达信用合利债券B 泰达宏利基金管理有限公司 中行 1.065 1.065 22,175,459.25
泰达高票息债券A 泰达宏利基金管理有限公司 中行 1.061 1.061 262,621,053.85
泰达高票息债券B 泰达宏利基金管理有限公司 中行 1.057 1.057 37,005,613.95
泰达瑞利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 中行 1.006 1.029 1,388,857,012.44
泰达瑞利债券B 泰达宏利基金管理有限公司 中行 1.055 1.055 643,369,057.81
泰达宏利养老混合A 泰达宏利基金管理有限公司 中行 1.008 1.008 575,675,390.85
泰达宏利养老混合B 泰达宏利基金管理有限公司 中行 1.007 1.007 465,170,795.79
基金名称 基金管理人 托管人万份基金净收益（元日收益折算的年收益率 基金份额净值 基金资产净值 收益分配方式
泰达宏利货币 泰达宏利基金管理有限公司 农行 1.9942 6.105% 1.0000 1,070,651,597.13 每月结转 162206
229002
000170
泰达货币基金资产净值表
基金代码
000169
000026
000027
000378
000388
000507
000508
162213
162214
162215
162216
162299
162208
162209
162210
162211
162212
合丰系列基金
162204
162205
162……
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