公告日期:2014-08-04
泰达宏利货币市场基金
托管协议
基金管理人: 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
泰达宏利货币市场基金 托管协议
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目 录
一、托管协议当事人.......................................................................................................................1
二、托管协议的依据、目的、原则和解释...................................................................................2
三、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查...............................................................3
四、基金资产的保管.......................................................................................................................5
五、指令的发送、确认和执行.......................................................................................................7
六、交易安排...................................................................................................................................9
七、基金认购、申购、赎回和基金转换的资金清算.................................................................12
八、基金资产估值、基金资产净值计算和会计核算.................................................................13
九、投资组合比例监控.................................................................................................................14
十、基金收益分配.........................................................................................................................15
十一、基金份额持有人名册的保管.............................................................................................16
十二、信息披露.............................................................................................................................17
十三、基金有关文件和档案的保存.............................................................................................18
十四、基金托管人报告.................................................................................................................18
十五、基金托管人和基金管理人的更换.....................................................................................19
十六、基金费用........................................................................……
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