公告日期：2024-12-03

宏利货币市场基金

更新招募说明书
基金管理人:宏利基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

重要提示

本基金于 2005 年 9 月 21 日获中国证监会证监基金字[2005]161 号文核准，基
金合同于 2005 年 11 月 10 日正式生效。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示本基金的未来表现。

投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本更新招募说明书所载内容截止日为 2024 年 11 月 10 日，其中对“三、基金
管理人”部分更新至 2024 年 11 月 28 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2024
年 9 月 30 日，财务数据未经审计。

目 录

重要提示 ......1

一、绪 言......3

二、释 义......4

三、基金管理人......8

四、基金托管人......18

五、相关服务机构 ......21

六、基金的申购和赎回 ......50

七、基金的转换......59

八、基金的非交易过户和转托管 ......59

九、基金的投资......61

十、基金的业绩......74

十一、基金的财产 ......81

十二、基金资产的估值 ......82

十三、基金的收益与分配......86

十四、基金的费用与税收......88

十五、基金的会计与审计......90

十六、基金的信息披露 ......91

十七、风险揭示......95

十八、基金合同的终止与基金财产的清算......97

十九、基金合同的内容摘要......99

二十、基金托管协议的内容摘要 ...... 112

二十一、对基金份额持有人的服务 ......120

二十二、其他应披露事项......121

二十三、招募说明书存放及其查阅方式 ......123

二十四、备查文件 ......123

一、绪 言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《货币市场基金监督管理办法》（以下简称《监督管理办法》）、《关于实施〈货币市场基金监督管理办法〉有关问题的规定》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）等有关法律法规以及《宏利货币市场基金基金合同》（以下简称基金合同）编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

二、释 义

在本招募说明书中除非文义另有所指，下列词语或简称具有以下含义：
基金或本基金： 指宏利货币市场基金

基金合同： 指《宏利货币市场基金基金合同》

招募说明书： 指《宏利货币……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。