公告日期：2022-04-22

泰达宏利货币市场基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人： 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 22 日
泰达宏利货币 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 04 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期间为 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 03 月 31 日。
§2 基金产品概况
基金简称 泰达宏利货币
基金主代码 162206
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005 年 11 月 10 日
报告期末基金份额总额 1,175,773,194.66 份
投资目标 在确保本金安全性和基金财产流动性的基础上，力争为
投资者获取超过业绩比较基准的收益。
投资策略 本基金将在遵守投资纪律并有效管理风险的基础上， 实
施稳健的投资风格和谨慎的交易操作。以价值分析为基
础，数量分析为支持，采用自上而下确定投资策略和自
下而上个券选择的程序，运用供求分析、久期偏离、收
益率曲线配置和类属配置等积极投资策略,实现基金资
产的保值增值。
业绩比较基准 税后一年期银行定期存款利率。
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，
其预期收益率和预期风险均低于股票型、混合型和债券
型基金。
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 泰达宏利货币 A 泰达宏利货币 B
下属分级基金的交易代码 162206 000700
报告期末下属分级基金的份额总额 320,535,042.83 份 855,238,151.83 份

泰达宏利货币 2022 年第 1 季度报告
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§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）
泰达宏利货币 A 泰达宏利货币 B
1.本期已实现收益 1,816,403.11 5,087,611.90
2.本期利润 1,816,403.11 5,087,611.90
3.期末基金资产净值 320,535,042.83 855,238,151.83
注： 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基
金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
泰达宏利货币 A
阶段 净值收益率① 净值收益率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.5635% 0.0012% 0.3699% 0.0000% 0.1936% 0.0012%
过去六个月 1.1772% 0.0017% 0.7479% 0.0000% 0.4293% 0.0017%
过去一年 2.3190% 0.0015% 1.5000% 0.0000% 0.8190% 0.0015%
过去三年 7.1383% 0.0021% 4.5041% 0.0000% 2.6342% 0.0021%
过去五年 15.2570% 0.0057% 7.5041% 0.0000% 7.7529% 0.0057%
自基金合同
生效起至今
61.59……
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