泰达宏利货币市场基金收益支付公告
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公告日期:2015-04-08
泰达宏利货币市场基金收益支付公告泰达宏利货币市场基金收益支付公告
公告送出日期:2015年4月8日
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泰达宏利货币市场基金收益支付公告
1 公告基本信息
基金名称 泰达宏利货币市场基金
基金简称 泰达宏利货币
基金主代码 162206
基金合同生效日 2005年11月10日
基金管理人名称 泰达宏利基金管理有限公司
公告依据 《泰达宏利货币市场基金基金合同》、《泰达
宏利货币市场基金招募说明书》及其更新
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2015-04-10
自2015-03-10
收益累计期间 至2015-04-09止
注:-
2 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式 基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有人
日收益(即投资者日收益逐日累加)
基金份额持有人日收益=基金份额持有人当日
收益分配前所持有的基金份额(当日基金收
益+前一工作日未分配收益)/当日基金份额总
额(按截位法保留到分,去尾部分参与下一日
收益分配)
收益结转的基金份额可赎回起始日 2015年4月13日
收益支付对象 收益支付日的前一工作日在泰达宏利基金管理
有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有
人。
收益支付办法 本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,
投资者收益结转的基金份额将于2015年4月
10日直接计入其基金账户,2015年4月13日
起可查询及赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券
投资基金有关税收问题的通知》(财税字
[2002]128 号),对投资者(包括个人和机构
投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收
个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 ……
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