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昨天,全球资本市场,最重要的信息是,辉瑞研制的新冠疫苗,有效阻止了90%的新冠感染。
受此消息影响,欧美股市整体大涨,道琼斯股指期货的涨幅,更是一度突破6% 。
很有意思的是,之前受益于疫情的一些互联网公司,比如说亚马逊、Facebook、奈飞等,反而出现了跳水下跌。
这背后的逻辑也比较容易理解。
尽管当前欧美的疫情非常严峻,但互联网公司的经营,所受的影响并不大,再加上,资本市场总是追逐确定性,疫情之下,互联网公司的估值被不断推高,预期被打满,于是,亚马逊等公司的股价,也一路走高。
与此同时,受疫情影响较大的传统行业,比如说航空、能源、邮轮等传统行业,在3月份下跌之后,股价虽然有反弹,但总体非常低迷,现在疫苗出来了,这些传统行业经营有可能会快速恢复,股价也就大幅反弹。
疫情如果得到有效控制,互联网公司的确定性不再稀缺,资金整体流出互联网公司,转而投向一些快速恢复的传统行业公司,于是,大家就看到了昨晚的局面:道琼斯大涨,纳斯达克100涨幅微弱,甚至一度下跌。
大家平时最关注的美股指数有三个:道琼斯、标普500和纳斯达克100,这三个指数各有其代表性,道琼斯指数成分股中,传统行业的公司占比高;纳斯达克100中,互联网、科技公司占比高。
有效疫苗研制成功确实是大利好,但很多公司反而是跌的,这也再次验证了市场的复杂与不可预测。
当然,忽略短期波动与博弈,我自己长期看好纳斯达克100为代表的科技公司。
受这个消息影响比较大的另一项资产,是黄金,伦敦现货黄金一度下跌超过5%,跌破1860美元关口。
很多人都把黄金作为一种避险资产,疫苗出来,经济基本面大幅明朗,对于黄金这类避险资产是直接利空。
我个人预计,疫苗如果推广得力,将会刺激美国经济较快恢复,美联储的宽松压力和力度,都会放缓,这样,近期美元相对于人民币持续贬值的趋势,应该会有所改变,有实际换汇需求的朋友,可以及时抓住现在的时间窗口。
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昨天,国内股市涨幅不错,「小鳄鱼配置组合」和「蜗牛定投计划」继续新高。
好了,简单聊这么多,明天见。