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发表于 2020-10-11 21:18:05 股吧网页版
这么大的事儿居然不重视?


 

【文前必看:“三三”投资方法的核心框架】

我对基金和公司的研究投资,主要的思路和方法,就在这一段里,每天我都会把它放在前面,新朋友可以阅读理解,逐步开始系统思考自己的基金投资方法;老读者也可以常看常新常对照思考,当然您也可以无视直接看正文内容。

三长三击的内容框架比较简单,也容易理解,但在落地上,要考验执行力。我总结出来,大家自己看。

三长:1、第一长,是立足长期投资,而不是做波段和短线,除了长期投资本身能够确保长期赚钱之外,另外一方面,是小白是不懂得做波段的,跟现在的机器量化和短线高手比,一丁点胜算都没有。

2、第二长,是选择长周期起步的行业,关于周期,很多大佬早就想明白也执行落地,我也是去年才想明白,从那以后我就经常念叨“万物皆周期,低估永不败”,什么意思呢?投资一定要选那些朝阳产业、那些经过衰退周期开始复苏的稳定增长的产业,在他们低估和合理估值的时候投资。

3、第三长,选择长期业绩持续优秀的基金。不管是指数基金还是主动型基金,长期业绩优秀是悄悄盈定投基金组合的选择主要依据之一,我们是投资,我们只选择优秀而不去等待验证优秀,具体的我后面专门写。

三击:1、第一击是在周期起步和低估值的时候重仓出击。从这一次投资来说,毫无疑问是在2018年年底的时候,那是整个市场最好的一次重仓出击的机会,很高兴我在那个时候开始了全职投资并重仓投资。

2、第二击,合理估值的牛市初中期的时候定投出击。就像2019年以来,悄悄盈每周定投的逻辑,道理很简单,一方面重仓资金已经在2018年底完成了,另一方面,每月都还有现金流入,那么牛市还在上涨的初中期,定投无疑是最适合的方式了。

3、第三击,大周期的波段出击,怎么说呢?当周期结束的是,投资也应该结束,也可以叫撤退吧。这里的周期结束有两种,一种是行业周期结束,一种是牛市周期结束,只要确认结束,就不要犹豫,锁定利润走人;只不过识别起来需要一定的经验,后面专门写。

这个简单的“三三”投资方法,都会体现在悄悄盈基金定投组合和年年红绝对收益组合的配合上面。

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正文:

【市场观察:这个可是大事啊,为啥不重视?】

本来周五就一个交易日,周策略周四就已经发出来,今儿是不打算发文章的,懒嘛,我毕竟是职业投资,不是靠自媒体吃饭,不做功课的时候我就想偷懒。但周五晚上国务院发布了《关于进一步提高上市公司质量的意见》之后,我发现居然市场反应很平淡,尤其是普通投资者,大概有三种表情,第一种是不知所谓,不知道你说啥,不知道这个事儿有啥影响,这种大部分都是新股民新基民,不知道政策的重要性;第二种是冷嘲热讽,觉得就是一文件,对市场没啥实质性影响;第三种才是知道这个政策出来的意义,以及积极影响。我今天就重点说说这个事儿,给大家提个醒;上一张大家流传的图,下图是A股历史上前两次比较著名和重要的制度性变革文件公布的时间点,以及对应的AK线图。看出来什么问题了吗?也就是他们都对应了一轮波澜壮阔的牛市,大牛市!我就很奇怪为什么大家不重视,第二种人不管,冷嘲热讽就继续冷嘲热讽,我希望我今天这篇文章能让第一种人,也就是新股民新基民能够知道,这份文件的重要意义。

关于意见的主要7条内容我就不复制了,大家可以自己去搜索了看看,具体的方向我也不说了,我点几个地方大家思考看看对不对:第一个,资本市场需要自上而下的改革,也就说靠证监会二级机构是不可能完成的,这一次直接国务院发文,一定要看到这个高度;第二个,目前中国经济、各行各业、各家企业,已经度过了齐涨齐跌的历史时期了,提高上市公司质量也是时代的需要,高质量的上市公司群体将迎来业绩和估值的双重提升;第三个,这背后点出来了注册制的加速,信息公开披露的加速,也会如同我在周四的策略报告里说的,四季度我们应该会看到一批这样的基础性制度出台,而垃圾股的炒作千万千万不要参与,就盯着最优秀的那1%的公司和主要行业就够了。

好了,我今天重点就是跟大家说这个,希望大家一定要认识到这个意见的重要性,一定要珍惜牛市起步的机会,千万不要被吓破了胆,等到涨疯了再盲目的追涨。另外,记住我对接下来行情的一贯判断,短期反弹,中期调整尚未结束,长期慢牛都在路上。

另外,最近有这么三件事情大家可能没有注意到,我点出来,大家自己看,这三个事情都是非常积极的一面,虽然第一个我还不能下载,但是我身边几个朋友都已经下载并顺利访问;我想,一切都在向好的方向发展吧。

【基金投资机会在哪里:军工、科技、有色】

在周四的周策略里我已经点的很清楚了,具体的方向,其中新能车是上涨的最猛的,单日涨幅达到了6.19%,在所有我研究跟踪的ETF基金里面独立鳌头,果然周五盘后传出了最新的新能车产业规划。在主要政策继续偏向积极,200亿科创50ETF600亿蚂蚁战略配售基金明确入市的情况下,周策略的主要方向不变,只不过新能车的机会恐怕就只能看不能追了,不除意外,下周初新能车预计还会惯性上涨,估值很快就会进入到70—80倍,这个时候持有就持有了,反正悄悄盈新能车的指数基金+主动型基金也有17%了,距离我计划的20%的目标不远了。

从目前的情况看,下周的机会在军工方向,场内512810512660军工ETF,场外悄悄盈配置的是博时军工主题004698,三季报值得期待;科技就不用说了,调整了3个月,长逻辑没变,800亿的新增资金都冲着科技,短期会有不错的表现,场内5G515050ETF,计算机ETF512720,传媒这些都还不错,场外悄悄盈配置的是富国互联科技006751;再就是港股方向,场内没有,场外主投的是南方香港成长001691和易方达亚洲精选118001,还有一个医药001984上投摩根医药,下周计划用007455富国蓝筹精选代替118001,逐步把港股新经济方向的持仓提升到25%;有色金属方向也是我小仓位配置的方向之一,用来对冲市场波动,本身位置很低,今年基本没涨,一旦经济复苏,弹性也会很大,赔率很好,大家可以重视下,场外主要是004433南方有色ETF联接基金。

 

【悄悄盈&年年红定投发车安排】

周五的按照既定策略和纪律,没有定投;从目前市场的情绪和氛围看,计划下周一就会按照计划定投。大致的方向就是刚才说的这几个方面,在具体的成分基金配比上,我会根据涨跌情况做一些微调。另外,年年红绝对收益组合的配置大家也要重视,他的预期不高,也就是年化4-9%适合低风险投资者,我个人也会在未来逐步增加他的配置,作为绝对收益部分,对冲波动风险;悄悄盈和年年红的比例,未来会控制在7:3,目前大约是9:1

从定投的纪律来说,如果指数和行业都出现比较大的急涨,我会暂停悄悄盈股票基金的定投,转向年年红绝对收益组合的定投,基本的判断我已经说的很清楚了:由于消费医疗和科技的局部高估,而低估板块承载着慢牛的任务,如果短期整个市场出现急涨,那就是整体透支,慢牛变快牛,那么就没有必要把闲钱投入到悄悄盈去博取股票基金的超额收益了,而应该是退而求其次的定投年年红获得稳定的债券收益。

 

【基金投资问答集锦】

有朋友后台问了一个问题:物质基础,对孩子的教育和成长有没有帮助?

答:图片上这位是2017年北京高考文科状元熊轩昂,这是一位具有难得的诚实品种的好孩子,这是一个不仅仅学习第一而且心地善良的孩子。他在一次采访中,被问到“是否相信知识可以改变命运”的时候说:高考是阶层性的考试,农村地区越来越很难考出来,我是中产家庭孩子,生在北京,在北京这种大城市能享受到的教育资源,决定了我在学习时能走很多捷径,能看到现在很多状元都是家里厉害,又有能力的人,所以有知识不一定改变命运,但是没有知识一定改变不了命运。

你说,物质基础对孩子重要吗?如果我们不能为孩子提供良好的物质基础进而提供更好的教育资源,那么凭什么希望孩子比你过得更好?仅仅靠他自己努力还是运气呢?

 

 

 



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发表于 2020-10-12 09:32:47
亲爱的@复利无声 精华君要拿出这篇优质的帖子奉献给基金吧的各位网友赏阅,倘若别人看不到,那岂不是浪费了楼主的心血了么~
发表于 2020-10-13 09:49:40
楼主,创业板ETF后市怎么看,我2.466成本
发表于 2020-10-20 09:48:45
已经收藏了您的文章,具有前瞻性真的受益匪浅,非常感谢,继续关注您的文章与动态
发表于 2020-10-20 09:50:31
请问先生:什么是低估值,哪个点算是低估值?
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