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发表于 2020-09-15 19:16:56 股吧网页版
市场下一个最有可能突破的方向
开卦。我就直接来了哈,大家注意看,注意消化思路和逻辑。

市场走到今天,这2020年基本算是过去了四分之三了,盘点下前面的行情,从行业板块来说,半导体、消费、医药、军工等等,但凡能想到的主流行业,都出现了不低于70%以上的涨幅,涨幅翻倍甚至23倍的公司,比比皆是。但作为同样受人瞩目的主流行业,新能车虽然也保持了超越市场的表现,但总得来说是弱于以上行业板块的,以指数CS新能车为例,今年的最大的涨幅为58%,目前的涨幅为30.75%。总得来看,这很有可能是2020年剩下的3个月的最有可能的突破方向。理由如下:

一、新能车的业绩增速和预期很高,而估值相对合理。

关于新能车的未来,我曾经多次罗列过,工信部的规划中明确提到,到2025年新能车要占据整个新车销量的25%;我们看2019年的数据,2019年全年新车销量约2500万辆,而新能车的销量为120万辆。即便2025年新车销量仍然为2500万辆,那么新能车占比25%则意味着新能车的销量约625万辆,算下来,每年的复合增长约30%。这个数据放在欧洲的规划里,也是一样,只不过我们的渗透率比他们高一些,但增速都在30%的样子。

再看新能车的估值,整个行业的估值为59倍,虽然有宁德时代这样的100倍的估值,但整个行业平均下来并不贵,对比这样的增速和估值,你们觉得合适吗?

二、其他的主流板块实在是太高估,也需要休息。

目前的情况是这样的,经过这些年市场和机构的反复教育,大家都认可了消费和医疗的长牛逻辑,在这样一致性预期推动下,食品饮料的估值突破了55倍的历史新高,中证医疗突破了110倍的历史新高,站在巅峰之上,凉风飕飕的,基本上短时间不可能再往上突破了。还有科技,在举国努力的前提下,机构、游资、散户也形成了合力,把科技也搞到了天上,半导体直接干到了120-130倍,也一步到位了。

再看低估的大金融、基建、有色等等,机会是有的,但资金还没有形成共识,没有形成共识地方主要在于,第一,周期性拐点来没来;第二,上涨的空间有多大,上涨的时间可以持续多久。这里不展开说了。

总得来说,资金目前这个阶段,最有可能在新能车这个行业形成共识,也最有可能成为未来3个月的突破的方向。

三、可投资的几个品种

具体的投资品种方面,场内的有515030华夏新能车,这也是明星ETF组合赛的参赛品种;它跟踪的是CS新能车指数,目前市场上主流的2个新能车指数,还有一个是中证新能车;我曾经很早之前就说过,两个指数的编制方面差异并不大,但在具体的成分股选择上,CS新能车明显更偏重于供应链,而中证新能车的国内整车的权重就有点高,而目前新能车格局来看,国内上市的这些整车新能车,对特斯拉几乎没什么抵抗力。场外跟踪CS新能车的指数基金还有161028,这个也是以前悄悄盈基金组合的重要持仓基金,还有009068国泰新能车ETF联接,501058汇添富新能车。

在主动性基金方面,001156申万菱信新能车表现是不错的,今年录得44.79%的涨幅;不过我最终在悄悄盈里选择配置了003984嘉实新能源新材料,不仅仅是因为表现更为突出,而且他的持仓除了新能车还有部分太阳能,对于产业趋势的把握,还是很有眼光的。

 

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发表于 2020-09-16 10:30:25
亲爱的@复利无声 写的实在是太好了,文笔流畅,内容丰富,精华君唯一能做的就是把这个贴子顶上去
发表于 2020-09-16 13:00:05
有道理,买起来。
发表于 2020-09-16 13:20:32
厉害了
发表于 2020-09-16 20:53:57
声哥是个实在人,
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